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一、盈利能力指标分析
1、毛利率：即销售收入中扣除原材料和人工成本所得净利润与营业额之比，反映企业减去费用后的利润水平。
2、 净利率：即销售收入中获得的净利润与营业额之比，反映企业经营管理水平以及投资回报水平。
3、总资产收益率：即净利润与总资产之比，反映企业投资效益及资产运用水平。
4、股东权益报酬率：即净利润与股东权益之比，反映股东在投资企业所获得的利润报酬水平。
二、财务结构指标分析
1、流动比率：即流动资产与流动负债之比，反映企业资金的流动性和清偿能力。
2、速动比率：即流动资产中可以在一年内或一季度内充分流动的资产（click货币资金、交易性金融资产以及应收账款）与流动负债之比，反映企业短期债务偿还能力。
3、偿债能力比率：即全部负债与负债所有者权益之比，反映企业偿债能力及股东投资效益。
4、现金比率 ：即货币资金与流动负债的比率，反映企业短期偿债能力。
三、现金流量指标分析
1、经营活动产生的现金流量净额：即经营活动中产生的现金流量净额，反映企业经营过程中现金流量的实际发生情况。
2、投资活动产生的现金流量净额：即投资活动中产生的现金流量净额，反映企业投资活动的影响。
3、融资活动产生的现金流量净额：即融资活动中产生的现金流量净额，反映企业融资活动的影响。
4、现金及现金等价物的净增加额：反映企业现金及现金等价物的实际增减情况。
四、价值分析指标
1、持股比例：即投资股票流通部分的股份总数与所有股份总数之比，反映企业投资价值。
2、市盈率：即股价与每股收益之比，是衡量股票市价水平的一项重要参数，可反映市场对该股票经营水平及其预期盈利水平的准确评价。
3、股票价格/未来营业收入比率：即股票价格与未来预期营业收入的比率，反映股票市价的合理程度，也可以用来对比估值水平，与同类股票进行比较估值。
4、报酬率：即未冷却股利除以股价的比率，反映股东的投资回报率，报酬率越高，股东的权益越安全。
五、股票财务指标的基础是什么？
股票财务指标是由会计报表数据所组成的一组数据，可以用来反映一家公司在不同时间段有多少财务困难、财务能力以及市场价格对其价值的变化。它们可以用来衡量一家公司的收入、利润、财务状况、管理能力、投资评估水平等。
六、最常用的股票财务指标有哪些？
1、每股收益（EPS）：公司每股收益是公司所有普通股每股净利润的金额，EPS也被称为“盈利能力指标”，可以反映一家公司的盈利能力。
2、股息支出比例（DPR）：股息支出比例指公司所有普通股的总收益（不是当期的收益）的百分比，一般来说，股息支出比例越高，代表公司越稳定，越安全。
3、营业收入规模（Turnover）：营业收入规模指公司在当期内收到的实际经营活动收入（不包括账面价值）总和，可以反映公司的经营能力。
4、资产负债比率（Debt Ratio）：公司总资产与总债务相比得出的比率，用来分析公司的财务状况，一般来说，资产负债比率越低，公司的风险程度也越低。
5、市净率（P/E ratio）：市净率是指一家公司股价（市价）跟一家公司每股收益（净利润）的比率，市净率可以用来衡量一家公司的财务状态及投资者对它的信心程度，一般来说，市净率越低，代表该公司投资价值越高。
6、市盈率（P/S ratio）：市盈率是指公司股价与公司营业收入水平的比率，它可以显示公司的实际表现及投资者是否认可它的营运计划，一般来说，市盈率越高，表明公司的经营状况越好。
7、营运现金流量（OCF）：营运现金流量是指公司在一定时间内可利用的现金流量，这个指标可以反映公司经营实力，它通过分析所有营运资产和营运负债通常可以直接清楚反映出来。
股票财务指标分析不仅要查看上述最常见的指标，同时还需要将其他一些辅助指标考虑进来，目的是能够更准确地衡量公司财务状况并估算出公司的价值，进而做出投资决策。以下表格列出最全面的股票财务指标：
指标 | 含义
----| -------------
每股收益（EPS） | 公司每股净利润的金额
股息支出比例（DPR） | 股息总收益的百分比
营业收入规模（Turnover） | 当期收入总和
资产负债比率（Debt Ratio） | 总资产与总债务相比的比率
市净率（P/E Ratio） | 股价与每股净利润的比率
市盈率（P/S Ratio） | 股价与营业收入的比率
END
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发表于 2023-7-30 19:47:24
